Lequel a des rendements plus élevés, une position isolée ou une position croisée ? Un article pour clarifier la différence entre position isolée et position à part entière

Dans le trading de cryptomonnaies, la position isolée et la position croisée sont deux méthodes de trading courantes, mais il existe des différences entre les deux. On peut comprendre que la position complète signifie mettre tous les œufs dans le même panier, et la position isolée signifie répartir les œufs dans plusieurs. paniers, relativement parlant, le modèle de position croisée convient aux investisseurs de couverture, et le mode de position isolée convient aux investisseurs de trading à court terme, et est également plus adapté aux utilisateurs novices. Comprenez le type d'investisseur qui vous convient, et quel est l'avantage entre la position isolée et la position croisée haute ? Lequel gagne plus d’argent, position isolée ou position complète ? Le niveau de revenu dépend principalement de la stratégie de trading. Relativement parlant, le risque d'une position complète est plus élevé si l'opération est effectuée correctement, vous gagnerez plus d'argent. Ensuite, l'éditeur du cercle des devises parlera de ces deux concepts. en détail.

Lequel a des rendements plus élevés, une position isolée ou une position croisée ?

Les revenus du trading isolé et du trading sur marge croisée dépendent dans une large mesure des conditions du marché et des stratégies de trading personnelles des investisseurs. Les stratégies de trading des investisseurs ont également un impact important sur les rendements de ces deux méthodes de trading.

En mode position croisée, les traders ne peuvent pas ajuster eux-mêmes le ratio de levier. Les comptes à marge croisée prennent en charge toutes les paires de trading à marge croisée et les marges sont partagées. Une fois la liquidation effectuée, tous les actifs du compte seront liquidés de force.

En mode position isolée, chaque paire de trading a une position indépendante, les marges sont isolées les unes des autres et les profits et pertes ainsi que le taux de marge sont calculés indépendamment. Cela signifie que si une paire de trading est liquidée, cela n'aura pas d'impact sur les autres paires de trading.

Dans les transactions réelles, les investisseurs doivent choisir le trading isolé ou le trading de positions complètes en fonction de leurs préférences personnelles en matière de risque, de leurs objectifs d'investissement et des conditions du marché. Pour les investisseurs prêts à prendre des risques plus élevés et capables de gérer les fluctuations du marché, le trading de positions peut être le moyen d’obtenir des rendements plus élevés. Toutefois, les risques de marché doivent être soigneusement étudiés pour éviter des pertes inacceptables. D’un autre côté, le trading sur marge croisée peut être plus adapté aux investisseurs ayant un moindre appétit pour le risque et davantage axés sur la préservation du capital. Lorsque vous choisissez une méthode de trading, vous devez évaluer pleinement votre situation personnelle et éviter de suivre aveuglément la tendance ou de prendre des risques

Quelle est la position la plus rentable, la position isolée ou la position complète ?

Dans de bonnes conditions de marché, le trading sur marge croisée génère généralement des bénéfices plus élevés, tandis que le trading sur marge isolée peut donner de meilleurs résultats dans de telles circonstances. Cependant, lorsque les conditions du marché sont faibles, les risques de transactions isolées augmentent également, ce qui peut entraîner des pertes plus importantes. Par conséquent, lorsque vous choisissez une stratégie d'investissement, vous devez décider d'utiliser des positions isolées ou des positions croisées en fonction des conditions du marché et de votre tolérance au risque personnelle. Le trading isolé est relativement plus flexible et permet de mieux contrôler les risques, mais il nécessite également davantage de connaissances et de compétences professionnelles. Bien que le trading sur marge croisée puisse apporter des rendements plus élevés

En mode marge isolée, la marge de position est une valeur fixe. Cela commence par la marge initiale, et le montant de la marge peut être modifié ultérieurement en ajustant l'effet de levier, les limites de risque, etc. Lorsque le solde de marge est inférieur à la marge de maintien, une liquidation forcée sera déclenchée. À l’heure actuelle, le montant de la marge de position correspond à la perte maximale que l’utilisateur doit supporter.

Marge de position isolée = Quantité d'ouverture * Prix d'ouverture moyen/Multiplicateur de levier

Supposons que vous achetiez une position de 0,1 BTC dans le contrat BTCUSDT au prix de 50 000 USDT, le multiplicateur de levier de départ est de 25x,

alors sa position isolée La position. la marge est : 50 000*0,1/25= 200USDT

Si la position détenue par l'utilisateur est affectée par les fluctuations de prix, il ne perdra que le montant de la marge de la position détenue dans cette direction et n'affectera pas les autres fonds du compte contractuel.

En mode marge croisée, tous les soldes du compte utilisateur sont utilisés comme marge de position. Les utilisateurs peuvent définir des positions sous plusieurs contrats pour qu'elles soient en mode marge croisée, et toutes les positions définies en mode marge croisée peuvent partager le solde du compte sous forme de marge. Cependant, la part des profits et pertes non réalisés d’une position rentable ne peut pas être utilisée comme marge pour d’autres positions.

Marge initiale pour une position complète = Quantité d'ouverture * Prix d'ouverture moyen / Effet de levier multiple

Marge pour une position complète = Tous les soldes pour une position complète

Supposons que vous achetiez une position de 0,1 BTC dans un contrat BTCUSDT au prix de 50 000 USDT, position complète L'effet de levier est de 25x et la position complète est de 1 000 USDT.

Ensuite, la marge initiale pour la position complète est : 50 000 * 0,1 *25 % = 200USDT

Cependant, la marge de position est toujours de 1 000 USDT.

Tous les fonds disponibles dans un seul compte contractuel sont considérés comme une marge disponible. Lorsque la perte de position dépasse le solde du compte, celui-ci sera liquidé.

La différence entre la position isolée et la position croisée

La différence entre la position isolée et la position croisée se reflète principalement dans les aspects suivants :

Répartition différente des risques. Le mode position isolée répartit le risque sur chaque position, tandis que le mode position croisée rassemble tous les fonds pour résister conjointement aux risques.

Les exigences de dépôt sont différentes. Dans le modèle à marge isolée, chaque transaction doit calculer et maintenir la marge de manière indépendante, tandis que dans le modèle à marge croisée, toutes les marges du compte sont partagées.

Les gains et les pertes potentiels sont différents. Le modèle de marge croisée peut conduire à des rendements plus élevés en prévoyant correctement le marché, mais il peut également conduire à des pertes plus importantes. Le modèle de marge isolée permet aux traders de limiter les pertes sur chaque transaction, réduisant ainsi les pertes globales.

La complexité opérationnelle varie. Le modèle de marge isolée oblige les traders à gérer la marge pour chaque transaction, ce qui peut augmenter la complexité de l'opération. Le modèle de marge croisée est relativement simple, mais nécessite plus d’attention dans la gestion des risques.

Les taux d'utilisation des fonds sont différents. Les marges étant gérées séparément, le taux d’utilisation du capital du modèle à marge isolée est généralement inférieur à celui du modèle à marge croisée.

Les limites de gains potentiels varient. Par rapport au modèle à marge croisée, le bénéfice potentiel du modèle à marge isolée peut être inférieur en raison de la limitation de l'allocation des marges.

Le mode position isolée convient aux investisseurs qui ont des exigences plus élevées en matière de contrôle des risques et souhaitent limiter les pertes à une fourchette plus petite, tandis que le mode position croisée convient aux investisseurs qui peuvent tolérer des risques plus élevés et souhaitent rechercher des rendements plus élevés.

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