PDG de Coinbase : les crypto-monnaies deviendront un atout essentiel dans un portefeuille d'investissement diversifié

Au cours de l'année écoulée, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies a connu une croissance fulgurante, atteignant 2,1 billions de dollars, soit une augmentation de près de 80 %. Bitcoin et Ethereum ont réalisé des gains de plus de 100 % et 75 % respectivement, démontrant la solide performance de ces deux crypto-monnaies traditionnelles. De plus, le lancement réussi de l’ETF américain Bitcoin Spot continue d’attirer l’attention des investisseurs plus traditionnels. Ces facteurs se sont combinés pour faire du marché des cryptomonnaies une phase en plein essor au cours de l’année écoulée, attirant l’attention d’un plus grand nombre d’investisseurs. Les raisons de cette croissance peuvent avoir de multiples facettes, notamment une reconnaissance accrue du marché pour les actifs numériques et un intérêt croissant pour

Zann Kwan, directeur des investissements et associé du Revo Digital Family Office, a récemment déclaré que les family offices asiatiques prévoyaient d'augmenter leurs investissements dans les crypto-monnaies. Les investisseurs qui adoptaient autrefois une attitude attentiste explorent désormais activement comment intégrer les crypto-monnaies dans leurs portefeuilles en quête de rendements plus élevés.

PDG de Coinbase : les crypto-monnaies deviendront un actif indispensable dans les groupes d'investissement diversifiés

Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, la plus grande bourse aux États-Unis, a déclaré la semaine dernière lors de l'appel aux résultats du quatrième trimestre que les actifs cryptographiques seraient inclus dans l'investissement les portefeuilles sont devenus une tendance inévitable. Il a souligné que chaque institution commence désormais à détenir des crypto-monnaies, faisant ainsi des actifs cryptographiques une partie intégrante d'un portefeuille d'investissement diversifié. Les commentaires d’Armstrong soulignent l’intérêt et la reconnaissance croissants du marché pour les crypto-actifs, signalant que les crypto-monnaies continueront de gagner en importance dans le secteur financier. Cette tendance reflète également la confiance croissante des investisseurs institutionnels dans le marché des actifs numériques et leur optimisme quant aux crypto-monnaies en tant que valeur refuge et actif à valeur ajoutée. Les remarques d'Armstrong ont en outre souligné la place des actifs cryptographiques dans l'environnement d'investissement actuel

Armstrong a ajouté que l'adoption officielle des crypto-monnaies constitue un excellent développement pour le système financier, déclarant que Coinbase est le partenaire le plus fiable dans ce domaine, il a souligné que Coinbase est le dépositaire de 8 des 11 ETF Bitcoin Spot, ce qui permet aux Bitcoins qu'il gère de représenter 90% des actifs de l'ETF Bitcoin Spot, et souligne : L'ETF Bitcoin Spot a débloqué de nouveaux fonds affluant dans le domaine des cryptomonnaies... Nous demande énorme Cela a été vu, puisque Bitcoin est désormais la deuxième plus grande matière première ETF aux États-Unis, dépassant l’argent.

Les institutions utiliseront les crypto-monnaies de plusieurs manières

Armstrong estime qu'au-delà de l'exposition aux crypto-monnaies via les ETF, d'autres possibilités les attendent. Alors que de plus en plus d’institutions s’impliquent dans le domaine des crypto-monnaies, que ce soit par le biais d’ETF ou d’autres moyens, c’est une bonne chose. Il pense que ces institutions finiront par explorer davantage de moyens d’exploiter les crypto-monnaies, par exemple en les ajoutant à leurs bilans, en les utilisant pour payer leurs fournisseurs ou comme rémunération des employés. Armstrong est confiant dans le potentiel des crypto-monnaies et pense qu’elles seront plus largement utilisées à l’avenir.

Armstrong a conclu en espérant que les crypto-monnaies pourront devenir un moteur important de la croissance du PIB mondial. Pour atteindre cet objectif, ils doivent saisir toutes les opportunités possibles. De son point de vue, les ETF constitueraient un énorme avantage pour leur entreprise.

Rapport de recherche : l'allocation d'actifs cryptographiques peut augmenter les rendements des groupes d'investissement

Lorsque Coinbase a publié conjointement le guide du marché de la cryptographie du premier trimestre 2024 avec Glassnode au début du mois dernier, il a également étudié le rôle de l'allocation des crypto-monnaies dans les portefeuilles d'investissement traditionnels, et la conclusion était Étonnamment, l’ajout de crypto-monnaies à un portefeuille améliore les rendements à la fois absolus et ajustés au risque.

Ils allouent une petite quantité de l'indice Coinbase Core (COINCORE) dans le portefeuille d'investissement traditionnel en actions et en obligations et ajustent la proportion d'actions et d'obligations en conséquence. Les résultats sont visibles dans le tableau ci-dessous. Lorsqu'aucun crypto-actif n'est alloué (colonne la plus à gauche), le taux de rendement absolu est de 3,78 %. Cependant, après avoir alloué 1 % à 5 % de COINCORE, le taux de rendement absolu augmente progressivement jusqu'à 6,53%.

Bien sûr, il est indéniable que le risque s'est également élargi. On peut observer que la volatilité (Volatilité) augmente progressivement de gauche à droite, il faut donc également observer le « rendement ajusté au risque », qui est une mesure de de quoi les investisseurs peuvent profiter en assumant une unité de risque. Quel est le rendement de l'indicateur ? Coinbase répertorie trois de ces indicateurs, à savoir Sharpe, Sortino et Calmar (également appelés ratio de retracement). sont : le risque total, le rendement négatif. Le risque et le prélèvement maximum (c'est-à-dire la colonne du bas du tableau ci-dessous), mais quoi qu'il en soit, les résultats montrent qu'après avoir alloué 1 % à 5 % des actifs cryptographiques, le rendement ajusté au risque montre une tendance croissante.

Remarque : le portefeuille d'actions et d'obligations est un portefeuille composé de 60 % de MSCIACWI (Global Stock Index) et de 40 % d'USAgg (U.S. Aggregate Bond Index). COINCORE est un indice de crypto-monnaie pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est rééquilibré trimestriellement ; il était principalement alloué à huit devises composantes dont Bitcoin (65,3%) et Ethereum (28,7%).

Les lecteurs souhaitant ajouter des actifs cryptographiques à leur portefeuille d’investissement peuvent se référer au rapport de recherche de Coinbase publié en mai de l’année dernière.

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!