Comment gérer les risques des postes de prêt sur la chaîne des baleines?

La gestion du risque de prêt de prêt sur la chaîne des baleines nécessite sept aspects: 1. Contrôler raisonnablement les positions et levier pour éviter un effet de levier excessif; 2. Surveiller de près la valeur de la santé des garanties et positionner la santé et prendre des mesures en temps opportun; 3. Faites attention aux conditions du marché et aux macro-tendances et préparez-vous aux risques à l'avance; 4. Effectuer une couverture des risques, utiliser des outils dérivés ou différents actifs à couvrir; 5. Formuler des stratégies d'urgence et de perte d'arrêt, fixer des positions de perte d'arrêt et des plans d'urgence; 6. Assurer une liquidité suffisante et conserver les actifs de liquidité élevée; 7. Distribuer des plateformes de prêt et des actifs pour réduire les risques concentrés.

Pour gérer les risques des postes de prêt sur la chaîne des baleines, nous devons commencer les aspects suivants:

1. Contrôler raisonnablement les positions et levier: déterminer l'échelle d'emprunt appropriée et tirer parti de multiples en fonction de votre propre tolérance au risque pour éviter un effet de levier excessif. Par exemple, si les baleines n'ont pas une compréhension particulièrement forte de la tendance du marché, elles devraient contrôler l'effet de levier multiple à un niveau bas, tel que 2 fois ou 3 fois, plutôt que de poursuivre aveuglément les rendements élevés apportés par un effet de levier élevé pour empêcher d'énormes pertes causées par de petites fluctuations du marché.
2. Surveillez de près la valeur des garanties et positionnez la santé: utilisez des outils d'analyse des données sur chaîne, tels que Aave ou Debank, pour visualiser les changements de taux de garantie en temps réel. Prenant un exemple comme exemple, sa ligne de liquidation est généralement un taux hypothécaire
3. Faites attention aux tendances du marché et aux macro-tendances: grâce à des médias professionnels de la crypto-monnaie, des plateformes d'analyse du marché et d'autres canaux, comprenez en temps opportun l'impact des tendances de l'industrie, les changements dans les politiques et les réglementations et la situation macroéconomique sur le marché des crypto-monnaies. Par exemple, lorsque le marché montre une tendance globale à la baisse, les baleines devraient se préparer au risque à l'avance, réduire les positions de manière appropriée ou ajuster leur structure de position; Si une certaine crypto-monnaie devrait augmenter en raison des mises à niveau technologiques à venir ou des actualités positives majeures, les postes de prêt de cette devise peuvent être augmentés dans une plage raisonnable.
4. Conduire une couverture des risques: couverture avec la corrélation entre les instruments dérivés ou différents actifs. Par exemple, les baleines s'attendent à ce que le taux de change ETH / BTC baisse. Bien que le prêt de l'ETH via des plates-formes de prêt et des court-circuites, ils peuvent acheter des paires de trading ETH / BTC sur des bourses décentralisées (telles que UNISWAP), ou utiliser le contrat perpétuel ETH / BTC de Bitget pour se cacher pour réduire les risques causés par les fluctuations des taux de change inverse. De plus, certains actifs qui sont négativement ou modestes liés aux crypto-monnaies traditionnels, tels que les stablecoins, peuvent également être attribués de manière appropriée à tampon de manière appropriée lors des fluctuations du marché.
5. Formuler des stratégies d'urgence et de perte d'arrêt: Définissez la perte d'arrêt et arrêtez les positions de profit à l'avance. Lorsque la position atteint les conditions de perte d'arrêt, exécutez résolument l'opération de perte d'arrêt pour éviter une nouvelle expansion des pertes. Par exemple, une baleine peut définir la perte d'arrêt de clôture lorsque le taux de change ETH / BTC augmente de plus qu'une certaine plage, comme 5%. Dans le même temps, nous devons également formuler des plans d'urgence pour faire face à des situations extrêmes. Si un événement de cygne noir sur le marché provoque une fluctuation importante des prix, comment ajuster rapidement les positions ou prendre d'autres mesures pour protéger la sécurité des actifs.
6. Assurer une liquidité adéquate: conserver un certain pourcentage d'actifs élevés, tels que les étalcoins ou les crypto-monnaies traditionnelles, afin que les garanties puissent être reconstituées ou que les remboursements de prêt soient remboursés si nécessaire et éviter la liquidité en raison de la liquidité insuffisante. De plus, lors de la réalisation des opérations de prêt, la situation de liquidité du marché doit être pleinement considérée pour éviter un glissement excessif des prix du marché en raison de prêts ou de vente à grande échelle, ce qui affectera les rendements réels.
7. Plates-formes et actifs de prêt décentralisés: ne concentrez pas tous les postes de prêt sur une plate-forme ou un actif, mais les étalons dans plusieurs plates-formes de prêt réputées et sécurisées, et choisissez différentes crypto-monnaies comme objets garantis et prêts. Cela peut réduire les risques causés par des défaillances techniques, des violations de sécurité ou de grandes fluctuations du prix d'un actif spécifique. Par exemple, en plus de prêter sur la plate-forme Aave, vous pouvez également choisir d'autres plates-formes telles que le composé et la courbe.

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