Quels échanges peuvent envoyer des instructions de couverture d'option via le côté trading

À partir de 2024, les échanges de crypto-monnaie traditionnels qui prennent en charge l'envoi directement des instructions de couverture des options via les terminaux de trading: 1. Déribit prend en charge des stratégies avancées telles que la couverture de Delta et le scalping gamma, et fournissent une version Web / API en un clic; 2. OKX prend en charge les outils de combinaison de couverture et de stratégie de volatilité et les panneaux de couverture intégrés sur le Web / l'application; 3. Binance prend en charge la couverture protectrice, nécessitant des positions manuelles ou API; 4. CME, offrant des options standard, nécessitant un accès via les courtiers; 5. Ledgerx, fournissant des outils de couverture de niveau professionnel, nécessitant une certification institutionnelle.

En 2024, les échanges de crypto-monnaie traditionnels qui prennent en charge l'envoi directement des instructions de couverture des options via des terminaux de trading (tels que les API, les versions Web ou les clients) incluent principalement les catégories suivantes:

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1. Échange d'options de qualité professionnelle (prend en charge les stratégies complexes de couverture)

(1) Déribe (la plus grande plate-forme d'options de crypto-monnaie du monde)

• Fonction de couverture:

  • Soutient les stratégies avancées telles que la couverture Delta et le scalping gamma.

  • Fournit une marge de portefeuille pour couvrir automatiquement les risques.

• Terminal commercial:

  • La version Web / API prend en charge la couverture en un clic et peut synchroniser les positions spot et options.

  • Prend en charge la programmation de couverture de l'API Python / JavaScript.

• Site officiel:https://www.deribit.com

(2) okx (ou yi)

• Fonction de couverture:

  • Le trading d'options prend en charge la couverture de la volatilité (comme les options longues et les contrats à terme courts).

  • Fournir des outils de combinaison de stratégie (tels que le chevauchement et l'arbitrage à cheval large).

• Terminal commercial:

  • Le Web / App dispose d'un panneau "Options Hedging" intégré, qui peut être manuellement ou automatiquement.

• Site officiel:https://www.okx.com

(3) Binance (Binance)

• Fonction de couverture:

  • Le trading d'options (plateforme d'options de binance uniquement) prend en charge la couverture de protection (comme l'achat d'options de vente pour couvrir le risque de baisse ponctuelle).

  • Les positions ponctuelles / contractuelles doivent être combinées manuellement ou via l'API.

• Site officiel:https://www.binance.com

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2. Échange de conformité avec des antécédents financiers traditionnels

(4) CME (Chicago Mercantile Exchange)

• Fonction de couverture:

  • Fournit des options standard Bitcoin / Ethereum adaptées à la couverture institutionnelle.

  • Il doit être accessible via des courtiers (tels que des courtiers interactifs) pour prendre en charge la couverture de l'algorithme.

• Site officiel:https://www.cmegroup.com

(5) Ledgerx (maintenant les dérivés américains FTX, réglementés par CFTC)

• Fonction de couverture:

  • Les options de qualité professionnelle et les outils de couverture à terme nécessitent une certification institutionnelle.

• Situation actuelle: redémarrez les opérations en 2023 pour servir les utilisateurs américains.

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3. Outils de couverture automatisés (services API / tiers)

• Kollider (Bitcoin Options Market Maker Tool, prend en charge la couverture neutre de Delta).

• Hedgeguard (système de gestion de la couverture cryptée de niveau institutionnel qui prend en charge la synchronisation multi-échange).

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4. Exemple d'opération (prendre le déribit comme exemple)

1. Delta Hedging:

   • Vendre des options d'appel (delta négatif) → Acheter Spot (Positive Delta) compense le risque.

   • Surveiller et ajuster les positions en temps réel via l'API.

2. Couverture de volatilité:

   • Achetez des options et vendez des contrats à terme, des changements de volatilité implicite de couverture.

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5. Choses à noter

• Risque de liquidité: La profondeur du marché des options sur les petits échanges est insuffisante et la couverture peut avoir un grand glissement.

• Conformité: certaines plates-formes (telles que le déribit) restreignent les utilisateurs américains et nécessitent un réseau virtuel.

• Documentation de l'API:

  • Déribe:documents API

  • OKX: Docs API

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Résumer

• Traders professionnels: Deribit et OKX sont préférés pour soutenir des stratégies de couverture complexes.

• Utilisateurs institutionnels: envisagez des canaux de conformité tels que CME et Ledgerx.

• Exigences d'automatisation: accès à Kollider ou construire un système de couverture auto-construit via l'API.

Si vous avez besoin de conseils de configuration de stratégie pour des plateformes spécifiques, vous pouvez expliquer davantage les exigences (telles que la couverture delta, l'arbitrage de volatilité, etc.)

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!