Comment couvrir les positions dans les contrats du cercle des devises

La dissimulation de contrat fait référence au comportement commercial consistant à compenser les pertes, notamment en déterminant la direction de la dissimulation, en calculant la quantité de dissimulation, en passant des ordres et en clôturant des positions. Par exemple : si vous détenez 10 contrats BTC et subissez une perte de 10 000 $ US, vous pouvez couvrir votre position en prenant des contrats longs de 8,5 BTC et clôturer la position avec un bénéfice de 10 000 $ US. Cependant, couvrir des positions est risqué, vous devez donc agir avec prudence et clôturer vos positions rapidement pour réaliser des bénéfices.

Guide des opérations de dissimulation de contrat

Qu'est-ce que la dissimulation ?

La dissimulation de contrat fait référence au comportement commercial consistant à acheter ou à vendre un certain nombre de contrats pour compenser la perte lorsque la position contractuelle subit une perte.

Étapes de couverture de la position contractuelle :

1. Déterminez la direction de couverture de la position : Si le contrat est en état de perte, vous devez juger s'il convient d'ajouter une position longue ou une position courte en fonction de la situation de perte et des tendances du marché.
2. Calculez la quantité de marge : La quantité de marge doit être calculée en fonction du montant actuel de la perte, de la valeur du contrat et du ratio de marge. Dans des circonstances normales, le montant de l'appel de marge doit être supérieur ou égal à 50 % du montant de la perte.
3. Passer une commande : Passez une commande en fonction de la quantité et de la direction de réapprovisionnement calculées.
4. Fermer la position : Lorsque le prix du contrat évolue à l'avantage de l'investisseur, vous pouvez clôturer la position et quitter le marché.

Exemple :

Supposons qu'un investisseur détienne 10 contrats BTC, le prix actuel est de 60 000 $ et le prix de clôture du contrat est de 61 000 $. Lorsque le prix du BTC est tombé à 59 000 $, l’investisseur a perdu 10 000 $. A cette époque, les investisseurs peuvent couvrir leurs positions pour compenser les pertes.

1. Direction de couverture de position : Le contrat étant en perte, il faut couvrir la position et prendre une position longue.
2. Calculez le montant de l'appel de marge : Le montant actuel de la perte est de 10 000 $ US, la valeur du contrat est de 60 000 $ US et le ratio de marge est de 20 %. La quantité pour couvrir la position doit être supérieure ou égale à 10 000 / (60 000 * 0,2) = 8,33 pièces.
3. Passer une commande :Les investisseurs peuvent passer une commande pour acheter des contrats de 8,5 BTC pour couvrir leurs positions.
4. Clôture : Lorsque le prix du BTC atteint 61 000 $, les investisseurs peuvent clôturer leurs positions et réaliser un bénéfice de 10 000 $.

Remarques :

• Il existe certains risques dans l'opération de dissimulation. Si la tendance du marché n'est pas conforme aux attentes, les pertes peuvent être aggravées.
• Le montant de l'appel de marge ne doit pas être trop important, ne dépassant généralement pas 100 % du montant de la perte, pour éviter un effet de levier excessif.
• Après avoir couvert la position, vous devez prêter attention à la tendance du marché dans le temps et clôturer la position lorsqu'elle est rentable.

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