Analyse Glassnode : Comment déterminer le creux du marché des devises virtuelles et le moment d'acheter ?

Comment déterminer le creux et l'heure d'entrée du marché des devises virtuelles ? Face à l'évolution rapide du marché des actifs numériques, une analyse précise des données est devenue la clé permettant aux traders de prendre le pouls du marché. Les 28 indicateurs segmentés récemment lancés par Glassnode marquent également un pas en avant majeur dans l'analyse en chaîne. Ces indicateurs fournissent non seulement des informations approfondies sur le comportement des détenteurs à court terme, mais fournissent également aux traders des outils puissants pour identifier les creux du marché et optimiser les stratégies de trading.

Dans le cadre d'un développement important dans le domaine de l'analyse en chaîne, Glassnode a récemment lancé un ensemble de 28 nouveaux indicateurs conçus pour fournir une vision plus nuancée du marché des actifs numériques. Vous pouvez lire notre annonce originale ici pour en savoir plus.

Ces indicateurs granulaires peuvent changer la donne pour les traders. Ils fournissent des informations très détaillées et intuitives qui peuvent être transformées en signaux d’achat et de vente potentiels. Une utilisation puissante de ces nouveaux indicateurs consiste à identifier le niveau de lassitude des vendeurs parmi différents groupes d’âge parmi les détenteurs à court terme.

Grâce à nos nouveaux indicateurs segmentés, les traders peuvent désormais déterminer plus précisément la gravité et le calendrier des pertes non réalisées, qui marquent souvent les creux du marché et les points d'entrée potentiels lors des marchés haussiers. Ce rapport explore ce cadre en détail et le résume ci-dessous, fournissant des informations exploitables aux traders souhaitant optimiser l'entrée sur le marché ou les stratégies DCA.

Aujourd'hui, l'éditeur de ce site partagera avec vous l'analyse de Glassnode : une introduction détaillée sur la façon de déterminer le creux du marché des devises virtuelles et le moment de l'achat. Les amis qui en ont besoin peuvent y jeter un œil !

Pourquoi se concentrer sur les titulaires à court terme ?

Dans le contexte de l'analyse en chaîne, les détenteurs à long terme (LTH) et les détenteurs à court terme (STH) représentent des groupes avec des comportements et des impacts de marché différents. Les détenteurs à court terme sont généralement de nouveaux entrants ou des traders spéculatifs et sont plus sensibles aux variations de prix. Lors des marchés haussiers, ces investisseurs ont tendance à être ceux qui perdent le plus car ils sont plus susceptibles de vendre en raison des fluctuations du marché. Ce phénomène rend l’analyse des détenteurs à court terme particulièrement précieuse lorsqu’elle est utilisée pour identifier les creux du marché.

Avantages de l'application d'indicateurs de segmentation à STH

En segmentant le groupe des détenteurs à court terme par âge, nous aidons les traders à identifier plus efficacement les périodes d'épuisement des vendeurs. Par exemple, nous pouvons observer comment les événements de perte de pression et de capitulation se propagent au sein du groupe des détenteurs à court terme, depuis le délai le plus court (1 jour) jusqu'aux délais plus longs (1 semaine à 1 mois, voire plus). Cette progression inversée fournit un signal plus clair d’un creux potentiel et d’un renversement du marché.

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En d'autres termes, grâce aux informations fournies par des indicateurs plus granulaires, les traders peuvent détecter la confluence des événements de capitulation sur différentes périodes à court terme, augmentant ainsi considérablement la capacité d'identifier les événements à court terme. possibilité de fonds à terme.

Un cadre pour identifier les creux locaux dans un marché haussier

Pour identifier les états d'épuisement des vendeurs, nous utilisons une série d'indicateurs clés qui donnent un aperçu des pertes latentes et réalisées au sein du groupe de détenteurs à court terme. Le cadre comprend les mesures suivantes :

STH MVRV par âge : la valeur marchande par rapport à la valeur réalisée (MVRV) mesure le profit ou la perte non réalisé d'un actif. Lorsque le MVRV est nettement inférieur à la moyenne, cela représente un degré élevé de pertes non réalisées parmi ses détenteurs. Cela permet de détecter les premiers signes de pression du côté des ventes, car d’importantes pertes non réalisées précèdent souvent les activités de vente réelles des détenteurs à court terme.

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STH SOPR par âge : le ratio de profit de la production dépensée (SOPR) permet de savoir si la pression financière non réalisée observée dans MVRV est prise en compte. Un score SOPR Z négatif indique que les détenteurs à court terme capitulent, vendent leurs actifs à perte et ajoutent à la pression des vendeurs.

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Perte réalisée STH par âge : cet indicateur évalue l'ampleur des pertes qui ont été réalisées par les détenteurs à court terme. Des valeurs élevées de pertes réalisées confirment que des tensions côté vente identifiées par les indicateurs MVRV et SOPR se sont manifestées, validant les périodes d'épuisement côté vente en quantifiant l'ampleur des pertes réalisées.

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En utilisant les Z-Scores, nous normalisons ces mesures, ce qui facilite la comparaison et l'identification des écarts significatifs par rapport à la moyenne. Les Z-Scores mettent en évidence les périodes de comportement extrême, ce qui facilite la détection des pertes latentes et réalisées qui sont inhabituellement élevées. Cette normalisation permet d'identifier les véritables périodes d'épuisement des vendeurs, fournissant aux traders des signaux plus clairs en filtrant le bruit et en se concentrant sur les événements statistiquement significatifs.

Application pratique pour les traders

L'utilisation du nouvel indicateur de segment de Glassnode pour identifier les points d'épuisement des vendeurs sur les marchés haussiers peut offrir aux traders de nombreux avantages. Voici les principaux avantages :

• Détection précoce des creux locaux : en identifiant les moments de graves pertes non réalisées et de capitulation parmi les détenteurs à court terme, les traders peuvent identifier les creux du marché avant qu'ils ne deviennent apparents, offrant ainsi la possibilité de points d'entrée précoces.
• Stratégie optimisée de moyenne des coûts en dollars (DCA) : comprendre les périodes de fatigue des vendeurs permet aux traders de mettre en œuvre les stratégies DCA plus efficacement, en achetant des actifs à des prix inférieurs aux plus bas du marché pour réduire les coûts d'achat moyens.
• Synchronisation améliorée du marché : en observant comment la pression du côté des ventes se propage au sein des groupes de détenteurs à court terme, des délais les plus courts aux délais plus longs, les traders peuvent mieux planifier les entrées et les sorties du marché pour maximiser les profits et minimiser les pertes.
• Flexibilité stratégique : la segmentation des détenteurs à court terme par tranche d'âge permet aux traders d'appliquer ce cadre à une variété de stratégies de trading, du day trading au swing trading, pour s'assurer qu'ils peuvent adapter leur approche aux conditions spécifiques du marché. En tirant parti des informations fournies par nos nouveaux indicateurs segmentés, les traders peuvent acquérir un avantage concurrentiel sur le marché et prendre des décisions plus stratégiques et rentables.

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Actuellement, ces puissants indicateurs segmentés ne sont disponibles que sur le plan Glassnode Enterprise. Un aperçu complet des nouvelles mesures, tableaux de bord et documentation est disponible ici.

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