CEO von Coinbase: Kryptowährungen werden zu einem wesentlichen Vermögenswert in einem diversifizierten Anlageportfolio

Im vergangenen Jahr ist die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptowährungsmarktes erstaunlich gewachsen und erreichte 2,1 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von fast 80 % entspricht. Bitcoin und Ethereum erzielten Zuwächse von mehr als 100 % bzw. 75 %, was die starke Leistung dieser beiden Mainstream-Kryptowährungen zeigt. Darüber hinaus erregt die erfolgreiche Einführung des US-amerikanischen Bitcoin Spot ETF weiterhin die Aufmerksamkeit traditionellerer Anleger. Diese Faktoren haben dazu geführt, dass der Kryptowährungsmarkt im vergangenen Jahr eine Boomphase erlebte und die Aufmerksamkeit von mehr Anlegern auf sich zog. Die Gründe für dieses Wachstum können vielfältig sein, darunter die zunehmende Marktbekanntheit digitaler Vermögenswerte und das wachsende Interesse an

Zann Kwan, Chief Investment Officer und Partner bei Revo Digital Family Office, sagte kürzlich, dass asiatische Family Offices planen, ihre Investitionen in Kryptowährungen zu erhöhen. Anleger, die einst eine abwartende Haltung einnahmen, prüfen nun aktiv, wie sie Kryptowährungen in ihre Portfolios integrieren können, um höhere Renditen zu erzielen.

CEO von Coinbase: Kryptowährungen werden zu einem unverzichtbaren Vermögenswert in diversifizierten Investmentgruppen

Brian Armstrong, der CEO von Coinbase, der größten Börse in den Vereinigten Staaten, sagte während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals letzte Woche, dass Krypto-Assets in Investitionen einbezogen werden Portfolios sind zu einem unvermeidlichen Trend geworden. Er wies darauf hin, dass mittlerweile alle Institutionen damit beginnen, Kryptowährungen zu halten, wodurch Krypto-Assets zu einem integralen Bestandteil eines diversifizierten Anlageportfolios werden. Armstrongs Kommentare unterstreichen das wachsende Interesse und die wachsende Anerkennung des Marktes für Krypto-Assets und signalisieren, dass Kryptowährungen im Finanzsektor weiterhin an Bedeutung gewinnen werden. Dieser Trend spiegelt auch das wachsende Vertrauen institutioneller Anleger in den Markt für digitale Vermögenswerte und ihren Optimismus hinsichtlich Kryptowährungen als sicheren Hafen und Mehrwertwert wider. Armstrongs Äußerungen unterstrichen den Platz von Krypto-Assets im heutigen Investitionsumfeld weiter.

Armstrong fügte hinzu, dass es eine hervorragende Entwicklung für das Finanzsystem sei, Kryptowährungen offiziell einzuführen, und erklärte, dass Coinbase der vertrauenswürdigste Partner in diesem Bereich sei. Er wies darauf hin, dass Coinbase der beste Partner sei Verwahrer von 8 der 11 Bitcoin-Spot-ETFs, wodurch die von ihm verwalteten Bitcoins 90 % des Bitcoin-Spot-ETF-Vermögens ausmachen, und betont: Der Bitcoin-Spot-ETF hat neue Mittel freigegeben, die in den Kryptowährungsbereich fließen ... Wir haben eine enorme Nachfrage Dies hat sich gezeigt, da Bitcoin mittlerweile der zweitgrößte ETF-Rohstoff in den Vereinigten Staaten ist und Silber übertrifft.

Institutionen werden Kryptowährungen auf vielfältige Weise nutzen

Armstrong ist davon überzeugt, dass über den Einsatz von Kryptowährungen durch ETFs hinaus noch weitere Möglichkeiten auf Sie warten. Da sich immer mehr Institutionen im Kryptowährungsbereich engagieren, sei es über ETFs oder auf andere Weise, ist das eine gute Sache. Er glaubt, dass diese Institutionen irgendwann weitere Möglichkeiten erkunden werden, Kryptowährungen zu nutzen, indem sie sie beispielsweise in ihre Bilanzen aufnehmen, sie zur Bezahlung von Lieferanten oder als Vergütung für Mitarbeiter verwenden. Armstrong ist vom Potenzial der Kryptowährungen überzeugt und glaubt, dass sie in Zukunft häufiger eingesetzt werden.

Armstrong kam zu dem Schluss, dass sie hoffen, dass Kryptowährungen ein wichtiger Treiber des globalen BIP-Wachstums werden können. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie jede sich bietende Chance nutzen. Aus seiner Sicht wären ETFs ein großer Vorteil für ihr Geschäft.

Forschungsbericht: Die Allokation von Krypto-Assets kann die Erträge von Anlagegruppen steigern

Als Coinbase Anfang letzten Monats gemeinsam mit Glassnode den Krypto-Marktleitfaden für das erste Quartal 2024 veröffentlichte, untersuchte es auch die Rolle der Allokation von Kryptowährungen in traditionellen Anlageportfolios und kam zu dem Schluss: Überraschenderweise verbessert die Aufnahme von Kryptowährungen in ein Portfolio die Rendite sowohl in absoluter als auch in risikobereinigter Form.

Sie weisen eine kleine Menge des Coinbase Core Index (COINCORE) dem traditionellen Aktien- und Anleihen-Investitionsportfolio zu und passen den Anteil von Aktien und Anleihen entsprechend an. Die Ergebnisse sind aus der Tabelle unten ersichtlich (Spalte ganz links), die absolute Rendite beträgt 3,78 %. Nach der Zuteilung von 1 % bis 5 % von COINCORE steigt die absolute Rendite jedoch allmählich an 6,53 %.

Natürlich ist es nicht zu leugnen, dass auch das Risiko zugenommen hat. Man kann beobachten, dass die Volatilität (Volatilität) von links nach rechts allmählich zunimmt, daher müssen wir auch die „risikobereinigte Rendite“ beachten, die ein Maß dafür ist Was Anleger durch die Übernahme einer Risikoeinheit genießen können, listet Coinbase drei solcher Indikatoren auf, nämlich Sharpe, Sortino und Calmar. Der Unterschied zwischen ihnen besteht in der Art und Weise, wie das Risiko gemessen wird sind: Gesamtrisiko, negative Rendite Das Risiko und der maximale Drawdown (d. h. die untere Spalte der Tabelle unten), aber egal was passiert, die Ergebnisse zeigen, dass nach der Zuteilung von 1 % bis 5 % der Krypto-Assets die risikobereinigte Rendite angezeigt wird Tendenz steigend.

Hinweis: Das Aktien- und Anleihenportfolio besteht zu 60 % aus MSCIACWI (Global Stock Index) und zu 40 % aus USAgg (US Aggregate Bond Index). COINCORE ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Kryptowährungsindex, der vierteljährlich neu gewichtet wird. Es verteilte sich hauptsächlich auf acht Komponentenwährungen, darunter Bitcoin (65,3 %) und Ethereum (28,7 %).

Leser, die daran interessiert sind, Krypto-Assets in ihr Anlageportfolio aufzunehmen, können sich den Forschungsbericht von Coinbase vom Mai letzten Jahres ansehen.

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