Wo liegt der nächste Billionen-Dollar-Markt, wenn man den potenziellen Wert von Investitionen in die Robotikbranche aufzeigt?

Technologie dürfte im Jahr 2023 der Sektor sein, der am Kapitalmarkt die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht, und auch Roboter gehören dazu. Beispielsweise ist der Robot ETF (159770) mit Stand vom 23. November 2023 um 14:42 Uhr um mehr als 1 % gestiegen. Er ist seit Ende Oktober deutlich gestiegen und hat die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen. Da die Einführung humanoider Roboter immer schneller voranschreitet, öffnet sich unsere Vorstellungskraft von Robotern allmählich. Welche Impulse hat die Roboterindustrie nun erhalten und welchen Spielraum für Fantasie hat sie in der Zukunft?

Welche Katalyse hat die Roboterindustrie in letzter Zeit erhalten?

Seit das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie Anfang November die „Leitmeinungen zur Innovation und Entwicklung humanoider Roboter“ veröffentlichte, hat die Häufigkeit von Aktivitäten im Bereich humanoider Roboter weiter zugenommen. Im November führte Optimus einen Lauftest durch. Es wird erwartet, dass weitere neue humanoide Roboterprodukte auf den Markt kommen schon wieder

Katalysator 1: Erwartungen an den Optimus-Gehtest im November

Zuvor gab Tesla-CEO Musk bekannt, dass Tesla etwa 10 Optimus-Roboter produziert hat und voraussichtlich im November Gehtests durchführen wird. Den Spekulationen der Agentur zufolge könnte der Hauptzweck darin bestehen, verschiedene Aktuatorpläne für die unteren Gliedmaßen zu testen und zu modifizieren. Wenn der Aktuatorplan reibungslos verläuft, wird erwartet, dass er fertiggestellt wird und der endgültige Plan für den KI-Tag im nächsten Jahr wird.

Katalysator 2: Kepler bringt einen humanoiden Roboter auf den Markt, was den Trend des Unternehmertums weiter bestätigt

Kepler, angeführt vom Gründer von Junmi, hat letzte Woche drei humanoide Roboter herausgebracht, deren Software und Hardware mit Optimus vergleichbar sind. Dem Display nach zu urteilen, können sie auch Aktionen wie visuelles Sortieren und Eiertreten ähnlich wie Optimus ausführen. Die äußere Struktur und die Parameter sind im Wesentlichen mit denen von Optimus vergleichbar, mit Planetenrollengewindetrieben und harmonischen Untersetzungsaktuatoren wird erwartet, dass es im Jahr 2024 extern verkauft wird, mit einem Zielpreis von weniger als 20.000 US-Dollar.

Katalysator 3: Open-Source-Hongmeng-System, angewendet auf kleine humanoide Roboter

Shenzhen Kaihong Digital Industry Development Co., Ltd. und Leju Robot gaben bekannt, dass sie offiziell den ersten professionellen humanoiden Roboter auf Basis des Open-Source-Systems Hongmeng veröffentlicht haben. Die Nachricht hat im Bereich der Robotik eine wichtige symbolische Bedeutung. Als zugrunde liegendes System für die Roboterentwicklung realisiert das Hongmeng-System die Wiederverwendung von Software und Daten auf verschiedenen Hardware-Terminals durch Zusammenarbeit und Förderung mit anderen Unternehmen und reduziert so Doppelarbeit für Entwickler. Es wird erwartet, dass diese Art von Software-Empowerment die Iteration von Robotern beschleunigt

Katalysator 4: Standardforschung im Bereich humanoider Roboter wird weiter gestärkt

Am 21. November fand im Hörsaal des Beijing Machinery Industry Automation Research Institute Co., Ltd. erfolgreich die „Gründungskonferenz und Standardisierungstechnologie-Seminar der Humanoid Robot Standardization Working Group“ statt. Eines der wichtigen Ergebnisse dieser Konferenz ist die Einrichtung der Arbeitsgruppe zur Standardisierung humanoider Roboter, die dazu beitragen wird, das Standard-Forschungslayout im Bereich humanoider Roboter zu stärken, die Entwicklung der Industriekette für humanoide Roboter zu fördern und Standards zu verwenden, um dies zu erreichen Schnelle Industrialisierung und Entwicklung der unabhängigen, vorteilhaften Technologien meines Landes

Katalysator 5: Humanoide Roboter wurden im Nachrichtennetzwerk erwähnt, was die zunehmende Bedeutung der Branche unterstreicht

Am 21. November gab Xinwen Broadcast bekannt, dass verschiedene Regionen begonnen haben, die Innovations- und Kultivierungsintensität im Bereich humanoider Roboter zu erhöhen, seit das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie die „Leitmeinungen zur Innovation und Entwicklung humanoider Roboter“ herausgegeben hat , und haben bereits bemerkenswerte Ergebnisse in den Bereichen Mensch-Computer-Interaktion, maschinelles Sehen und Bewegungssteuerung erzielt. Es wird erwartet, dass der Markt für humanoide Roboter in diesem Jahr 20 Milliarden Yuan erreichen wird. Im nächsten Schritt wird mein Land an der Förderung von Anwendungen und Innovationen festhalten, die zentrale und lokale Koordination stärken und gemeinsam erstklassige Cluster und Anwendungsdemonstrationsbasen aufbauen. Es wird erwartet, dass bis 2025 die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate meines Landes erreicht wird Das Betriebsergebnis der Roboterindustrie des Landes wird über 20 % bleiben.

Die Roboterindustrie könnte den „Morgengrauen“ erreichen und Chancen für eine schnelle Entwicklung eröffnen, genau wie neue Energiefahrzeuge

Es besteht kein Zweifel daran, dass humanoide Roboter im Jahr 2023 industrialisiert werden. Es dauert nur zwei Jahre, bis Tesla Optimus vom Konzept zum Prototyp gelangt. Der aktuelle Punkt ist die Schnittstelle verschiedener technologischer Durchbrüche von Software zu Hardware und der kontinuierliche Fortschritt von GPT-Großmodellen, die der Industrialisierung humanoider Roboter mehr Möglichkeiten eröffnet haben. Daher kommt der „Morgengrauen“ für die Industrialisierung humanoider Roboter

Kürzlich hat das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie die „Leitmeinungen zur Innovation und Entwicklung humanoider Roboter“ herausgegeben und darauf hingewiesen, dass humanoide Roboter nach neuen Energiefahrzeugen voraussichtlich zu einem disruptiven Produkt werden werden. Warum werden humanoide Roboter mit Fahrzeugen mit neuer Energie verglichen? Dafür gibt es drei Gründe: Die Streckenattribute sind ähnlich (großer Raum + ausreichend lange Industriekette), die treibenden Faktoren sind ähnlich (Produkt + Politikzyklus) und der Branchenzyklus ist ähnlich (vom Themenwachstum zum Geschäftswachstum).

Teslas großer Schritt auf dem Gebiet der Fahrzeuge mit neuer Energie brachte nicht nur eine Reihe neuer inländischer Automobilhersteller wie „Wei Xiaoli“ hervor, sondern förderte auch schnell das schnelle Wachstum seines größten Konkurrenten BYD, und BYD ist in noch beliebter Im Bereich der Energiefahrzeuge wurde ein umfassendes Kreislaufsystem aufgebaut und technische Barrieren errichtet.

Teslas Fortschritte auf dem Gebiet der humanoiden Roboter werden voraussichtlich erneut den „Wels-Effekt“ auslösen, ähnlich wie vor vielen Jahren im Bereich der Elektrofahrzeuge. Laut Brancheninsidern wird eine Gruppe von Pionieren der humanoiden Roboterindustrie wie BYD in China auftauchen, wenn Teslas humanoider Roboter letztendlich erfolgreich sein sollte

Wie sollten wir die Investitionsmöglichkeiten in der Roboterindustrie sehen?

In Fortsetzung der obigen Diskussion werden wir den Aktienkurszyklus von Fahrzeugen mit neuer Energie überprüfen und ein tieferes Verständnis für die aktuellen Investitionen in die Roboterindustrie gewinnen.

Der größte geldverdienende Effekt von Fahrzeugen mit neuer Energie ist in den Jahren 1-10 (2019-2021) zu verzeichnen. Der weltweite Verkauf von Fahrzeugen mit neuer Energie belief sich 2010 auf 8.000 und erreichte 2014 330.000. Derzeit sind humanoide Roboter noch weit von einer groß angelegten kommerziellen Umsetzung entfernt, und die damit verbundenen Marktchancen befinden sich noch in der Wachstumsphase. Der Unterschied zwischen humanoiden Robotern und neuen Energiefahrzeugen liegt jedoch in ihrer Innovation und Iteration und in einem noch größeren Wachstum Potenzial und der aktuelle Tesla Es ist nicht der Tesla der Vergangenheit. Die überlagerte und wiederverwendete Automobillieferkette kann sich daher schneller entwickeln. Daher kann der maximale Gewinneffekt humanoider Roboter 0-1 betragen.

Bild: Marktüberblick über neue Energiefahrzeuge (Quelle: Tianfeng Electric)

Gleichzeitig haben auch mehrere Kräfte begonnen, in den heimischen Markt für humanoide Roboter einzudringen. Zu diesen Kräften gehören: (1) Hersteller, die sich auf Roboter konzentrieren, wie Daval, Fourier usw. Diese Hersteller verfügen normalerweise über eine gewisse Anhäufung von Robotertechnologie. (2) Inländische Automobilhersteller wie Xpeng Motors führen ebenfalls grenzüberschreitende Einsätze im Bereich humanoider Roboter durch. Den Parametern nach zu urteilen, könnte das Niveau der humanoiden Robotertechnologie dem von Tesla im Ausland entsprechen. (3) Auch Internetunternehmen wie iFlytek und Xiaomi sind zu potenziellen Konkurrenten im Bereich humanoider Roboter geworden. Durch den Einsatz großer Modelle konnte die „verkörperte Intelligenz“ humanoider Roboter schrittweise realisiert werden

Aus räumlicher Sicht ist die Decke des humanoiden Roboters höher als die des Autos. Nach Angaben des humanoiden Roboters Musk, der mit 2 Einheiten pro Person ausgestattet ist (Börse), beträgt der Jahresabsatz von Benchmark-Autos, Mobiltelefonen und Laptops 80.000-9.000 Einheiten, 1,3-1,4 Milliarden Einheiten bzw. 300 Millionen Einheiten. Es wird erwartet, dass die jährliche Verkaufsobergrenze für humanoide Roboter 200 Millionen Einheiten erreicht, laut ASP=15W wird der Markt voraussichtlich 30 Billionen erreichen.

Bewertungsdaten zufolge ist die Bewertung von Fahrzeugen mit neuer Energie im Jahr 2021 um das 50- bis 65-fache gestiegen. Wenn man jedoch bedenkt, dass humanoide Roboter ein größeres Potenzial, aber einen geringeren Marktanteil haben, dürften ihre Bewertungen das 50- bis 65-fache übersteigen. Vereinfacht ausgedrückt: Wenn das Verkaufsvolumen von Elektrofahrzeugen 1 Million Einheiten erreicht, wird die Bewertung etwa das 40- bis 50-fache betragen. Allerdings ist der Markt für humanoide Roboter größer als der für Autos. Selbst wenn der Absatz 1 Million Einheiten erreicht, ist der Marktanteil tatsächlich immer noch gering. Daher ist die 50-fache Bewertung von 1 Million humanoiden Robotern nicht übertrieben und kann sogar noch steigen

Langfristig haben humanoide Roboter in der Zukunft ein enormes Marktpotenzial und könnten einen Billionen-Markt für Blue-Ocean-Anwendungen schaffen. Nehmen wir als Beispiel den Bereich der häuslichen Dienstleistungen: Selbst wenn nur 5 % der Haushalte humanoide Roboter verwenden, kann der Wert des heimischen Marktes allein Hunderte von Milliarden erreichen. Aufgrund seiner Vorteile in der Industriekette im Bereich der künstlichen Intelligenz wird erwartet, dass mein Land in der Zukunft große Chancen mit sich bringt. Beispielsweise haben wir im Bereich der New-Energy-Fahrzeuge erfolgreiche Erfahrungen gesammelt und verfügen über offensichtliche Vorteile in den Bereichen intelligentes Fahren, Software- und Hardware-Integration, Optimierung der Industriekette und Austausch von Fahrzeugmodellen. Gleichzeitig haben inländische Lieferkettenunternehmen ähnliche Vorteile in Bezug auf die Reaktionsgeschwindigkeit der Kunden, Produktaktualisierungen und Kostensenkungen, z. B. für Motoren, Batterien usw. Auch der Anteil heimischer Sensoren, Präzisionsgetriebe, Kugelumlaufspindeln und Hohlmotoren wird zunehmen

Auf dem Kapitalmarkt entscheiden sich viele Menschen dafür, sich über Indexfonds an der Gestaltung verwandter Branchenunternehmen zu beteiligen. Der CSI Robot Index wählt beispielsweise die Wertpapiere von Systemlösungsanbietern, digitalen Werkstatt- und Produktionsliniensystemintegratoren, Herstellern von Automatisierungsgeräten, Herstellern von Automatisierungsteilen und anderen roboterbezogenen börsennotierten Unternehmen auf den Märkten von Shanghai und Shenzhen als Indexbeispiele aus, um die Auswirkungen widerzuspiegeln von Robotern. Die Gesamtleistung relevanter Wertpapiere in börsennotierten Unternehmen

Daten zeigen, dass mit Stand vom 22. November 2023 Innovator Technology, NARI, iFlytek, Dahua Technology, Pilot Intelligent usw. zu den zehn größten Schwergewichtsaktien im Index gehören und der Anteil der zehn größten Schwergewichtsaktien etwa 51,31 % beträgt. (Datenquelle: China Securities Index Company, die im Index enthaltenen Aktien stellen keine individuellen Aktienempfehlungen dar)

Bildquelle: Offizielle Website des China Securities Index, Datenstand: 22. November 2023

Wir können davon ausgehen, dass nach und nach eine weitere Runde der technologischen Revolution eintreten wird, die die menschliche Gesellschaft verändern und auch die schnelle Entwicklung dieser hochwertigen Unternehmen fördern wird. Wenn Sie sich auf die Möglichkeiten zur heimischen Substitution von Industrierobotern und die Möglichkeit freuen möchten, dass humanoide Roboter von 0 auf 1 explodieren, achten Sie auf den Robot ETF (159770, vielleicht den OTC Index Fund Tianhong CSI Robot ETF Link C). 014881) ist eine gute Wahl, Tianhong Fund APP, Tiantian Fund und andere Plattformen können erworben werden.

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