Das nächste disruptive Produkt: Warum ist die Robotikbranche so wichtig? --Robotics Industry ETF gelistet

Am 2. November veröffentlichte das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie die „Leitmeinungen zur Innovation und Entwicklung humanoider Roboter“. Die Roboterindustrie leitete einen umfassenden politischen Plan ein, und die Marktbegeisterung nahm entsprechend zu. Es wird erwähnt, dass humanoide Roboter fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz, High-End-Fertigung und neue Materialien integrieren. Es wird erwartet, dass sie nach Computern, Smartphones und neuen Energiefahrzeugen zu bahnbrechenden Produkten werden. Sie werden die menschliche Produktion und den Lebensstil grundlegend verändern und umgestalten globales industrielles Entwicklungsmuster.

Insbesondere im Hinblick auf die langfristige Planung formulierten die „Guiding Opinions“ strategische Einsätze und präzisierten die Entwicklungsziele humanoider Roboter gemäß dem Zeitplan des Dreijahresplans und der Fünfjahresprognose. Bis 2025 wird die Massenproduktion der gesamten Maschine erreicht sein, und 2027 wird ein sicheres und zuverlässiges Lieferkettensystem für die Industriekette eingerichtet

In diesem Fall wurde der Robot Industry ETF (159551) am 16. November erfolgreich gelistet!

Warum erhält die Roboterindustrie so viel Aufmerksamkeit?

Erstens ist es mit der Alterung der Bevölkerung unumgänglich geworden, dass Maschinen den Menschen ersetzen. Nach den Erfahrungen entwickelter Länder zu urteilen, gilt: Je stärker die Bevölkerung altert, desto stärker wird der Mensch durch Maschinen ersetzt. Nach Angaben der International Federation of Robotics (IFR) betrug die Roboterdichte in Schweden im Jahr 2020 289 Einheiten/10.000 Menschen, in Deutschland 371 Einheiten/10.000 Menschen und in Japan 390 Einheiten/10.000 Menschen.

Umgeschriebener Inhalt: Datenquelle ist IFR und Guotai Junan

Mit der Beschleunigung der Bevölkerungsalterung ist auch die Durchdringungsrate von Robotern in China deutlich gestiegen. Der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter im Alter von 15 bis 64 Jahren in meinem Land an der Gesamtbevölkerung begann zu sinken, nachdem er 2010 74,5 % erreicht hatte. Die Roboterdichte begann schnell zu steigen, von 10 Einheiten/zehntausend Menschen auf 322 Einheiten/zehntausend Menschen Im Jahr 2021 zählt es zu den Ländern mit der höchsten Dichte an Robotern. Der Ersatz von Arbeitskräften durch Maschinen wird in Zukunft ein langfristiger Entwicklungstrend sein.

Was neu geschrieben werden muss, ist: In Chinas aktueller Roboterindustrie, insbesondere in Kernverbindungen, ist der Anteil der inländischen Produktion immer noch gering, was die Entwicklung der gesamten Industriekette einschränkt. In den letzten Jahren ist der Anteil der inländischen Produktion von Industrierobotern unter Anleitung der Regierungspolitik weiter gestiegen. Allerdings liegt in den Fertigungsbereichen der drei Kernkomponenten Sechs-Achs- und SCARA-Roboter der Anteil der heimischen Produktion noch unter 50 %. Gleichzeitig ist auch in den Bereichen Automobil, Lagerhaltung und Logistik der Anteil der Systemintegration an der heimischen Produktion gering

Die Durchdringungsrate von Haushaltsrobotern in traditionellen Branchen wie dem Automobilbau und der Elektronik ist immer noch gering. Generell gibt es großen Raum für Verbesserungen bei der Lokalisierungsrate der Roboterindustrie, und diese Bereiche sind allesamt High-End-Entwicklungsrichtungen.

Die Lokalisierungsrate der robotersegmentierten Industriekette (am Beispiel von Industrierobotern), Datenquellen: GGII, MIR, Zhiyan Consulting, Huxiu Think Tank, Huabao Securities

Aus Investitionssicht ist die Robotik ein langfristiger Wachstumsbereich. Je nach Anwendungsgebiet lassen sich Roboter in Industrie-, Service- und Spezialroboter einteilen

Die ursprüngliche Bedeutung muss nicht geändert werden. Der Inhalt muss neu geschrieben werden: Datenquelle: China Electronics Industry Association, Zhongtai Securities

Nach Angaben der China Electronics Society und des IFR wird die globale Marktgröße von Industrierobotern, Servicerobotern und Spezialrobotern im Jahr 2021 jeweils 17,5 Milliarden US-Dollar, 17,2 Milliarden US-Dollar und 8,2 Milliarden US-Dollar betragen. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Marktgröße von Industrierobotern wird von 2022 bis 2024 voraussichtlich 9 % betragen, und die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Marktgröße von Servicerobotern und Spezialrobotern beträgt 16 % bzw. 18 %.

Es wird erwartet, dass der Industrierobotermarkt meines Landes von 2022 bis 2024 weiterhin mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15 % pro Jahr wachsen wird und die Wachstumsraten der Märkte für Serviceroboter und Spezialroboter 25 % bzw. 24 % erreichen werden. jeweils. Die Wachstumsrate der drei Arten von Robotermärkten in meinem Land ist höher als das globale Niveau

Musk geht davon aus, dass Tesla Optimus in den nächsten drei bis fünf Jahren mit der Massenproduktion beginnen und auf den Markt kommen wird, was zum Mittelpunkt einer neuen Wachstumsrunde werden wird. Tesla plant, seine Produktionsfabrik innerhalb von 24 Jahren dieser humanoiden Roboterindustrie zu widmen

Im Vergleich zu Industrierobotern sind humanoide Roboter anpassungsfähiger an verschiedene reale Szenarien, wodurch Roboter ihre Größe vergrößern und Kosten senken können. Laut einem im Juli 2023 von MarketsandMarkets veröffentlichten Bericht wird der Markt für humanoide Roboter von 1,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 13,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, wobei eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 50 % ein Wachstum von 0 zu 1 einläuten wird Während der Ausbruchsphase wird erwartet, dass alle Glieder der heimischen Industriekette eine schnelle Entwicklung einleiten.

Daten der Marktforschungsunternehmen Markets and Markets und Caitong Securities zeigen, dass die Größe des globalen Marktes für humanoide Roboter voraussichtlich Milliarden von Dollar betragen wird und der zukünftige Entwicklungstrend derselbe sein wird

Große Modelle künstlicher Intelligenz erfreuen sich seit letztem Jahr großer Beliebtheit und werden in Zukunft mit Robotern kombiniert, um den Prozess der Roboterintelligenz zu beschleunigen. Die Aufgaben, die Roboter erledigen können, werden immer komplexer, ihre Autonomie nimmt weiter zu, die Einsatzschwelle wird gesenkt, ihre Einsatzgebiete werden sich sukzessive erweitern und die Produktionseffizienz wird sukzessive steigen. Daher werden die Schwachstellen der Nachfrage nach humanoiden Robotern schrittweise gelöst

Die Roboterindustrie könnte allmählich in einen Aufwärtszyklus eintreten. Kurzfristig unterliegt der allgemeine Maschinenbau zyklischen Schwankungen von 3-4 Jahren. Metallschneidende Werkzeugmaschinen, Gabelstapler, Industrieroboter usw. sind allesamt allgemeine mechanische Geräte. Der letzte Zyklus begann etwa im dritten Quartal 2019 und erreichte seinen Höhepunkt im ersten Quartal 2021. Nach dem Gesetz der historischen Zyklen wird spekuliert, dass Industrieroboter mit der Erholung der nachgelagerten Fertigungsindustrie einen neuen Aufwärtszyklus einleiten könnten

Stand: 15. November 2023 beträgt die KGV-Bewertung des CSI Robot Index das 40,95-fache, was dem historischen Perzentil von 12,05 % entspricht. Seit 2021 ist die Bewertung der Roboterindustrie vor dem Hintergrund steigender Transportkosten, steigender Rohstoffpreise und einer schwachen nachgelagerten Nachfrage deutlich gesunken.

Mit der Erholung der verarbeitenden Industrie wird die Rentabilität der Branche sinken und kleine Unternehmen werden einem größeren Räumungsdruck ausgesetzt sein. Aufgrund des Skaleneffekts lohnt es sich, auf den Gewinnwendepunkt führender börsennotierter Unternehmen zu blicken, und auch bei der Bewertung des Index gibt es erheblichen Spielraum für Korrekturen. Den Konsenserwartungen von Wind zufolge liegen die prognostizierten Gewinnwachstumsraten des Index für 2023 und 2024 bei 51,95 % bzw. 29,96 %

Die Quelle dieses Inhalts ist Wind

Die Bewertungen liegen auf historischen Tiefstständen, außerdem bestehen kurzfristig hohe Wachstumsaussichten, politische Anreize und eine wirtschaftliche Erholung. Freunde, die sich dafür interessieren, können auf den Robot Industry ETF (159551) achten, der am 16. November gelistet wird

Risikowarnung:

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