Berechnung des Vertrags nutzen Sie Multiple_How, um den virtuellen Währungsvertrag zu berechnen

Vertragsniveau Multiple Berechnung des Vertragsabschlusses Multiple ist ein wichtiges Konzept für den Handel mit virtuellen Währungen, das den potenziellen Gewinn und das Risiko von Händlern bestimmt. In diesem Artikel wird die Berechnungsmethode des Vertragsvertrags -Multiplikates untersucht, um Händlern zu helfen, die Risiken im Leveraged Trading zu verstehen und zu verwalten.

Wo soll die Hebelwirkung virtueller Währungsverträge spielen?

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1.

1.1 Die Bedeutung des gehebten Handels

Der gehebige Handel bezieht . Skala und potenzielle Vorteile.

a) Margin -Verhältnis

Im Vertragshandel bezieht sich das Margen -Ratio auf das Verhältnis des vom Anleger investierten Auftraggebers auf die Fonds, die ausgeliehen werden können. Ein Rahmenquoten von 10% bedeutet beispielsweise, dass Anleger 10 Yuan in Principal investieren und 90 Yuan in Fonds für Transaktionen ausleihen können.

B) Risiko und Renditen

Der gehebelte Handel verstärkt die Renditen und vergrößert auch die Risiken. Wenn Marktschwankungen mit den Erwartungen übereinstimmen, kann die Hebelwirkung erhebliche Renditen erzielen.

1.2 Definition von Multiple

Hebelwirkung Mehrfach bezieht sich auf das Verhältnis von geliehenen Fonds zum Kapital. Beispielsweise bedeutet ein 10-facher Hebel-Multipler, dass ein Anleger das 10-fache des Auftraggebers für den Handel aufnehmen kann.

a) Berechnungsformel
Nutzen Sie mehrere = verfügbar für das Ausleihen von Fonds/Principal

b) Beispiel Wenn der Anleger investiert, wenn der Kapital der Kapital ist Von 1.000 Yuan wird verwendet, das 10 -fache des Hebels kann geliehen werden, und die Gesamttransaktionsgröße beträgt 10.000 Yuan.

1.3 Arten von Hebel -Multiplikaten

Hebel-Multiplikatoren variieren je nach Handelsplattformen und Handelstypen. Für eine einzelne Transaktion sind verschiedene Positionen, die Hebelvoliktien sind unabhängig voneinander, und Verluste beeinflussen andere Transaktionen nicht.

b) Hebel aus Vollwert
Der Vollwertverkehr ist für alle nicht abgeloten Positionen anwendbar, mit demselben Hebel-Multipler, und die Verluste beeinflussen die Gesamtposition.

2. Berechnung der Vielfachen virtueller Währungsverträge (2000 Wörter)

2.1 Virtuelle Merkmale des Währungsvertragshandels

Virtueller Währungsvertrag ist ein gehebelter Derivat, ähnlich wie herkömmliche Finanzverträge, mit den folgenden Merkmalen:

a) Das Zielvermögen
Die Zielvermögenswerte für Transaktionen für virtuelle Währung sind virtuelle Währungen wie Bitcoin, Ethereum usw.

b) Zwei-Wege-Handel
Investoren können gleichzeitig lange oder kurze Verträge abschließen, um Gewinne auf der Grundlage von Änderungen des zugrunde liegenden Vermögenspreises zu erzielen.

c) Hebelwirkung
Der Handel mit virtueller Währungsvertrag bietet im Allgemeinen eine höhere Hebelwirkung mit mehreren, verstärkten Renditen und Risiken.

2.2 Berechnungsschritte für Virtual Currency Contract Multiples

a) Bestimmen Sie das Randverhältnis Margenquote, das verschiedenen Handelsplattformen und Vertragstypen unterschiedlich entspricht, unterschiedlich, und im Allgemeinen zwischen 1% und 20%.

b) Berechnen Sie die liehensablen Fonds liehensable Fonds = Principal/Margin Ratio

c) Berechnen Fonds/Principal

d) Beispiel
Angenommen, die Margenquote einer Handelsplattform für virtuelle Währung beträgt 5%, und der Anleger investiert 1.000 USDT in den Handel, dann:

Die Fonds Kann geliehen werden = 1.000 USDT / 0,05 = 20000 USDT
nutzen mehrere = 20000 USDT / 1000 USDT = 20 -mal

2.3 Risikowarnung für Virtual -Währungsvertragsmultiples

a) Liquidationsrisiko Wenn der Verlust die Marge übersteigt, zwingt die Handelsplattform die Position zum Schließen, und der Anleger wird den gesamten Kapital verlieren.

B) Zwanges Schließrisiko Wenn der Markt stark schwankt, kann die Handelsplattform den erzwungenen Schließmechanismus auslösen, was dazu führt, dass die Anleger nicht rechtzeitig erscheinen, was zu höheren Verlusten führt.

c) emotionaler Handel Multiplikatoren mit hohem Hebelverbot verstärken die Handelsstimmung, wodurch Anleger irrationale Entscheidungen treffen und die Wahrscheinlichkeit von Verlusten erhöhen.

3. Faktoren, einschließlich:

a) Risikotoleranz Je höher der Hebel -Multiple, desto größer ist das Risiko.

b) Marktschwankungssituation

Je größer die Marktvolatilität ist, desto niedriger ist das ausgewählte Hebelverfahren und umgekehrt.

c) Handelsstrategie

Verschiedene Handelsstrategien haben unterschiedliche Anforderungen an Hebel-Multiplikatoren. Laufzeithandel.

3.2 Angemessene mehrere Vorschläge

Unter normalen Umständen wird für Anbieterinvestoren empfohlen, ein Hebel mehrerer von 1 bis 5-mal zu wählen. Erfahrene Anleger können nach ihrer eigenen Situation höhere Vielfachen auswählen, es wird jedoch empfohlen, das 10 -fache nicht zu überschreiten.

3.3 Risikokontrollmaßnahmen

Unabhängig davon, welcher Hebel -Mehrfach ausgewählt ist, sollten wirksame Risikokontrollmaßnahmen ergriffen werden, einschließlich:

a ) Stop -Verlustreihenfolge
Stop -Verlustaufträge festlegen, um potenzielle Verluste zu begrenzen und zu verhindern, dass Positionen umgeholt werden.

b) Preislimitreihenfolge
Handelsrisiken kontrollieren, indem Preislimitbestellungen festgelegt werden, um die Wahrscheinlichkeit einer erzwungenen Abflachung zu verringern.

c) Positionsmanagement
rationale Zuordnung von Fonds, vermeiden Sie konzentrierte Bestände und diversifizieren Investitionsrisiken.

IV.

4.1 ignorieren Risiken

, die gehebelte Handel verstärkt, und Anfänger unterschätzen häufig Risiken, was zu erhöhten Verlusten führt.

4.2 Überbewusstsein

Mit einem hohen Hebel -Multiple wird das Gewinnmultipler auch verstärkt, wodurch Anleger übermäßiges Vertrauen entwickeln und irrationale Handelsentscheidungen treffen.

4.3, der den Anstieg verfolgt und den Fall verkauft. auf den Markt niedrig fallen, was zu häufigen Verlusten führt.

4.4 Häufiger Betrieb

Die durch gehebelten Handel mitgelagerte hohe Rückgabeberechtigung veranlasst die Anleger, häufig zu arbeiten, aber häufiger Betrieb kann die Transaktionskosten und die Versorgung der Handelsstrategien leicht erhöhen.

4,5 Mangel an Stop -Verlust

Die Aufträge für Stop -Verlust sind ein häufiger Fehler beim gehebigen Handel.

4.6 zu schwere Positionen

Konzentrierte Positionen verstärken die Risiken.

4.7 Impulsive Erhöhung der Positionen

Impulsive Steigerung von Positionen nach Verlusten ist ein häufiger Fehler. ein Teufelskreis.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonBerechnung des Vertrags nutzen Sie Multiple_How, um den virtuellen Währungsvertrag zu berechnen. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!