7 zinsempfindliche Aktien, die Sie kaufen sollten, bevor die Fed die Zinsen senkt

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JP Morgan (NYSE:JPM) geht davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den Vereinigten Staaten bis zum Jahresende bei 35 % liegt, während die Wahrscheinlichkeit einer Rezession im ersten Halbjahr 2025 bei 45 % liegt. Angesichts dieser Erwartungen habe ich kaum Zweifel daran, dass die Fed noch vor Jahresende eine expansive Geldpolitik verfolgen wird. Aus Anlagesicht ist es ein guter Zeitpunkt, zinssensitive Aktien zu kaufen, um schnelle Gewinne zu erzielen.

Ein wichtiger Punkt ist, dass Zinssenkungen den Konsum und die Investitionsausgaben ankurbeln sollen. Dies führt daher zu einer Aufwärtsdynamik für Industrierohstoffe und Energie in Erwartung einer Beschleunigung des BIP-Wachstums. Darüber hinaus schwächelt die expansive Politik den Dollar und die Edelmetalle tendieren nach oben. Gleichzeitig impliziert eine höhere Liquidität im Finanzsystem einen Geldfluss in relativ riskante Anlageklassen.

Lassen Sie uns in dieser Übersicht über sieben zinsempfindliche Aktien sprechen, die bei der ersten Zinssenkung einen Aufwärtstrend verzeichnen dürften.

1. Newmont Corporation (NYSE:NEM)

Newmont Corporation (NYSE:NEM) ist ein attraktiv bewertetes Goldminenunternehmen, das vor der Zinssenkung eine Überlegung wert ist. Es ist interessant festzustellen, dass Gold im Jahr 2024 einen Aufwärtstrend verzeichnet hat und Citi erwartet, dass das Edelmetall in den nächsten 6 bis 18 Monaten bei 3.000 US-Dollar pro Unze gehandelt wird. Angesichts des potenziellen Aufwärtspotenzials bei Gold erwarte ich eine deutliche Rallye für die NEM-Aktie. Ich muss hinzufügen, dass der Goldminenbetreiber eine gesunde Dividendenrendite von 2,1 % bietet.

Aus Vermögenssicht verfügt Newmont über 128 Millionen Unzen Goldreserven und 155 Millionen Unzen an Ressourcen. Mit 10 erstklassigen Anlagen verfügt Newmont über die nötige Transparenz, um ein stetiges Produktionswachstum bis in die 2040er Jahre zu unterstützen.

Darüber hinaus verfügt Newmont über eine Investment-Grade-Bilanz und einen operativen Cashflow von 1,4 Milliarden US-Dollar für das zweite Quartal 2024. Angesichts der Möglichkeit eines höheren realisierten Goldpreises ist es wahrscheinlich, dass der jährliche OCF im Bereich von 7 bis 10 Milliarden US-Dollar liegen wird. Dies wird Newmont in die Lage versetzen, die Dividenden zu erhöhen und den Umfang des Aktienrückkaufs zu erhöhen.

2. Chevron Corporation (NYSE:CVX)

Die Aktie der Chevron Corporation (NYSE:CVX) blieb in den letzten 12 Monaten schwach, während der Ölpreis weiterhin gedämpft blieb. Ich gehe jedoch davon aus, dass der Ölpreis steigen wird und es ein guter Zeitpunkt ist, CVX-Aktien anzuhäufen. Neben attraktiven Bewertungen bietet die Aktie auch eine gesunde Dividendenrendite von 4,55 %.

Das Erste, was positiv hervorzuheben ist, ist, dass Chevron über attraktive Break-Even-Vermögenswerte verfügt. Für das zweite Quartal 2024 meldete das Öl- und Gasunternehmen einen operativen Cashflow von 6,3 Milliarden US-Dollar. Wenn Öl in der Nähe von 100 US-Dollar pro Barrel gehandelt wird, wird Chevron in der Lage sein, einen jährlichen OCF von 35 bis 40 Milliarden US-Dollar zu liefern.

Der zweite Pluspunkt ist, dass Chevron eine Investment-Grade-Bilanz hat. Im zweiten Quartal 2024 meldete das Unternehmen eine Nettoverschuldungsquote von 10,7 %. Dies bietet Flexibilität für aggressive Investitionen. Für das erste Halbjahr 2024 meldete Chevron eine Kapitalinvestition von 8,1 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen plant jährliche Investitionen in Höhe von 14 bis 16 Milliarden US-Dollar. Dies gewährleistet einen gesunden Ersatz der Reserven und ein stetiges Produktionswachstum.

3. Rio Tinto (NYSE:RIO)

Unter den Industrierohstoffaktien scheint Rio Tinto (NYSE:RIO) mit einem voraussichtlichen KGV von 8,6 unterbewertet zu sein. Darüber hinaus bietet die RIO-Aktie eine attraktive Dividendenrendite von 6,9 %. Ich gehe davon aus, dass die Industrierohstoffe aufgrund von Zinssenkungen und möglichen Konjunkturmaßnahmen einen Aufwärtstrend verzeichnen werden und Rio davon profitieren wird.

Es ist wichtig anzumerken, dass Rio selbst in einem relativ gedämpften Rohstoffpreisumfeld robuste Cashflows gemeldet hat. Für das erste Halbjahr 2024 meldete das Rohstoffunternehmen einen operativen und freien Cashflow von 7 Milliarden US-Dollar bzw. 2,8 Milliarden US-Dollar.

Während das Eisenerzsegment die Cashflow-Maschine bleibt, diversifiziert Rio auch. Der Fokus liegt auf Metallen, die voraussichtlich die globale Energiewende unterstützen werden. Hierzu zählen Aluminium, Kupfer, Titandioxid und Lithium. Diversifizierung dürfte in den nächsten fünf Jahren Wert schaffen.

Insgesamt verfügt Rio Tinto über eine starke Bilanz und robuste Cashflows. Die Dividenden sind nachhaltig und ich erwarte eine weitere Wertschöpfung durch den Aktienrückkauf.

4. Coinbase Global (NASDAQ:COIN)

Die Aktie von Coinbase Global (NASDAQ:COIN) erlebte im letzten Monat eine starke Korrektur von 16 %. Angesichts des rückläufigen Bitcoin-Kurses (BTC-USD) ist dies keine Überraschung. Darüber hinaus meldete Coinbase im zweiten Quartal 2024 geringere Handelseinnahmen.

Ich glaube jedoch, dass die Korrektur eine gute Kaufgelegenheit darstellt und die COIN-Aktie bei einem erwarteten KGV von 33 attraktiv ist. Angesichts der bevorstehenden Zinssenkungen ist es wahrscheinlich, dass Bitcoin sich stark erholen wird. Außerdem, wenn Donald Trump zum Präsidenten gewählt wird

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