Der Markt für Bitcoin (BTC)-Optionen deutet auf eine schwache Anlegerstimmung hin, da ein neues Widerstandsniveau getestet wird

Bisher war Bitcoin in der letzten Handelssitzung einer erheblichen Volatilität ausgesetzt, was auf eine schwache Anlegerstimmung hindeutet. Heute früh ist der Vermögenswert auf bis zu 57.300 US-Dollar gestiegen.

Heute ist BTC auf bis zu 57.300 US-Dollar gestiegen. Allerdings scheint dem Vermögenswert nach Erreichen dieser Marke nun die Kraft ausgegangen zu sein, da er bei 55.966 US-Dollar gehandelt wird, was einem Rückgang von 1,6 % entspricht.

Dieser Anstieg der Volatilität ist ein Zeichen dafür, dass der Markt ängstlicher geworden ist, da Händler mehrere wichtige technische Niveaus beobachten. Aber was sagen uns die neuesten Daten über Händlermuster?

Aus der neuesten Analyse geht hervor, dass sich die Händlermuster verschieben, da nach defensiveren Strategien gesucht wird. Analysten der ETC Group berichten, dass ein erheblicher Anstieg des offenen Interesses an Bitcoin-Optionen auf diese strategische Präferenz für Abwärtsschutz hindeutet.

Dies wird durch den Anstieg der impliziten Volatilität bei kurzfristigen Optionen veranschaulicht, der auf kurzfristigere Preisbewegungen hinweist.

Einblicke aus dem Optionsmarkt: Ein Einblick in die Stimmung der Händler

Der Bitcoin-Optionshandelsmarkt hat einen Einblick in die aktuelle Marktstimmung gegeben. Aktuelle Daten von Deribit zeigen ein Put-Call-Verhältnis – eine Kennzahl, die das Handelsvolumen von Put-Optionen mit Call-Optionen vergleicht – von mehr als 1, was darauf hindeutet, dass der Markt basierend auf dem, was Händler tun, immer noch bärisch ist.

Dieses Verhältnis weist auf einen höheren Wert hin Handelsvolumen, bei dem auf einen weiteren Preisverfall gewettet oder dieser abgesichert wird. Die Tatsache, dass wir eine solche Ausrichtung auf dem Markt sehen, deutet darauf hin, dass sich ein beträchtlicher Teil des Marktes auf die Möglichkeit eines weiteren Abstiegs von Bitcoin vorbereitet.

Analysten der ETC Group stimmen dieser Ansicht zu und weisen auf die besondere Laufzeitstruktur der Volatilität hin: höher impliziert Volatilitäten bei Optionen mit kurzer Laufzeit im Vergleich zu Optionen mit längerer Laufzeit – ein traditionelles Merkmal übermäßiger Baisse am Markt deutlich steigende Nachfrage nach Abwärtsschutz. Auch die implizite Volatilität von BTC-Optionen ist während des letzten Abwärtstrends leicht gestiegen. Die impliziten Volatilitäten von 1-Monats-ATM-Bitcoin-Optionen liegen derzeit bei etwa 50,5 % p.a.

Die Laufzeitstruktur der Volatilität ist jetzt ebenfalls umgekehrt, wobei kurzfristige Optionen mit deutlich höheren impliziten Volatilitäten gehandelt werden als Optionen mit längerer Laufzeit. Dies ist tendenziell ein Zeichen für eine übertriebene Baisse auf dem Optionsmarkt.

Navigation durch Marktunsicherheit

Diese Dynamik ist auf dem Markt deutlich zu spüren, und viele prominente Stimmen kommentieren mögliche Wege für Bitcoin.

Der langjährige Händler Peter Brandt deutet an, dass er erwartet, dass Bitcoin ein Double-Top-Setup bilden wird, eine rückläufige Flagge, die Preisrückgänge von bis zu 44.000 US-Dollar impliziert. Brandt nimmt jedoch auch in Kauf, dass die Konstruktion möglicherweise nicht alle Anforderungen eines technischen Musters erfüllt und unterschiedliche Preiskonsequenzen zulässt.

Eine positivere Sichtweise kommt von Timothy Peterson. Er sagte, dass Bitcoin, da es Ende Juli über 50.000 US-Dollar liegen kann, eine „große Chance“ habe, bis in den Oktober hinein an Wert zu bleiben oder sogar an Wert zu gewinnen.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonDer Markt für Bitcoin (BTC)-Optionen deutet auf eine schwache Anlegerstimmung hin, da ein neues Widerstandsniveau getestet wird. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!