Wie viel Margin ist für Huobi-Futures-Kontrakte erforderlich, um eine Liquidation zu vermeiden?

Die Liquidation des Huobi-Vertrags ist eine Zwangsliquidation, die durch eine unzureichende Marge verursacht wird. Um eine Liquidation zu vermeiden, wird das Margin-Verhältnis empfohlen: nicht weniger als 10 % für Mainstream-Währungsverträge und nicht weniger als 20 % für Nicht-Mainstream-Währungsverträge. Margin-Berechnungsformel: Für die Liquidation erforderliche Marge = Kontraktwert / (1 – Stop-Loss-Rate / Eröffnungspreis). Eine hohe Margenquote trägt dazu bei, das Liquidationsrisiko zu verringern. Der Verschuldungsgrad des Vertragshandels ist hoch und Renditen und Risiken bestehen nebeneinander, sodass die Margen sorgfältig verwaltet werden müssen.

Wie viel Marge müssen Huobi-Futures haben, um eine Liquidation zu vermeiden?

Die Liquidation von Huobi-Futures bezieht sich auf eine Situation, in der der Verlust einer Kontraktposition ein bestimmtes Niveau erreicht, was zu einer unzureichenden Marge und einer erzwungenen Liquidation durch das System führt . Um eine Liquidation zu vermeiden, müssen Sie die Verwendung der Marge kontrollieren.

Margin- und Liquidationsmechanismus

Der Huobi-Futures-Handel verwendet ein Margin-System, das heißt, Benutzer müssen nur einen Teil der Mittel (Margin) als Sicherheit zahlen, um die Transaktion zu erweitern. Die Höhe der Marge steht in direktem Zusammenhang mit dem Liquidationsrisiko.

Margin-Verhältnis = Marge / Vertragswert

Wenn der Vertragsverlust größer als die Marge ist, kommt es zu einer Liquidation. Der Liquidationspreis bezieht sich auf den Preis, wenn der Vertragsverlust den Margenbetrag erreicht.

Berechnen Sie die für die Liquidation erforderliche Marge.

Angenommen, der Kontrakteröffnungspreis beträgt 10.000 US-Dollar, der Hebel beträgt das Zehnfache und der geplante Stop-Loss-Preis beträgt 9.500 US-Dollar.

Kontraktwert = 10.000 USD * 10 mal = 100.000 USD Liquidationspreis = 9.500 USD

Für die Liquidation erforderliche Marge = Kontraktwert / (1 - Stop-Loss-Rate / Eröffnungspreis) Für die Liquidation erforderliche Marge = 100.000 USD / (1 - 9.500 USD / 10.000 USD) = 100.000 USD

Margin-Empfehlung

Um das Risiko einer Liquidation zu minimieren, wird empfohlen, ein höheres Margin-Verhältnis zu verwenden. Huobi-Kontrakte haben unterschiedliche Margin-Anforderungen für verschiedene Verträge:

Mainstream-Währungskontrakte: Die Margin-Quote beträgt nicht weniger als 10 %. Nicht-Mainstream-Währungskontrakte: Die Margin-Quote beträgt nicht weniger als 20 % Das Leverage-Vielfache des Vertragshandels ist höher. Hoch, was nicht nur die Vorteile, sondern auch die Risiken vergrößert. Sobald es zu einer Liquidation kommt, verlieren Sie nicht nur Ihre Marge, sondern können auch zusätzliche Verluste verursachen. Daher müssen Sie vor der Teilnahme an Vertragstransaktionen die Risiken vollständig verstehen, Stop-Loss angemessen festlegen und die Margen sorgfältig verwalten.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie viel Margin ist für Huobi-Futures-Kontrakte erforderlich, um eine Liquidation zu vermeiden?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!