Glassnode: Wie ermittelt man den Markttiefpunkt und den Einstiegszeitpunkt?

Originaltitel: Breakdown Metrics Applied: Identifying Local Bottoms in a Bull Market

Originalautor: Ukaria OC, CryptoVizArt, Glassnode

Originalzusammenstellung: LadyFinger, BlockBeats

Herausgeber Presse:
In der rasanten Entwicklung des Marktes für digitale Vermögenswerte ist eine genaue Datenanalyse für Händler zum Schlüssel geworden, um den Puls des Marktes zu erfassen. Die neu eingeführten 28 segmentierten Indikatoren von Glassnode stellen auch einen großen Fortschritt in der On-Chain-Analyse dar. Diese Indikatoren bieten nicht nur tiefe Einblicke in das kurzfristige Verhalten der Inhaber, sondern stellen Händlern auch leistungsstarke Tools zur Verfügung, um Markttiefs zu erkennen und Handelsstrategien zu optimieren.

In einer wichtigen Entwicklung im Bereich der On-Chain-Analyse hat Glassnode kürzlich eine Reihe von 28 neuen Indikatoren auf den Markt gebracht, die einen differenzierteren Blick auf den Markt für digitale Vermögenswerte ermöglichen sollen. Sie können unsere ursprüngliche Ankündigung hier lesen, um mehr zu erfahren.

Diese granularen Indikatoren können für Händler von entscheidender Bedeutung sein. Sie liefern äußerst detaillierte und intuitive Erkenntnisse, die in potenzielle Kauf- und Verkaufssignale umgewandelt werden können. Ein wirkungsvoller Einsatz dieser neuen Indikatoren besteht darin, den Grad der Verkäufererschöpfung in verschiedenen Altersgruppen von Kurzzeitbesitzern zu ermitteln.

Mithilfe unserer neu segmentierten Indikatoren können Händler jetzt die Schwere und den Zeitpunkt nicht realisierter Verluste genauer bestimmen, die in Bullenmärkten häufig Markttiefs und potenzielle Einstiegspunkte markieren. In diesem Bericht wird dieser Rahmen im Detail untersucht und im Folgenden zusammengefasst. Er liefert umsetzbare Erkenntnisse für Händler, die ihre Markteintritts- oder DCA-Strategien optimieren möchten.

Warum sich auf kurzfristige Inhaber konzentrieren?

Im Kontext der On-Chain-Analyse repräsentieren Langzeitinhaber (LTH) und Kurzzeitinhaber (STH) Gruppen mit unterschiedlichen Verhaltensweisen und Marktauswirkungen. Kurzfristige Inhaber sind in der Regel Neueinsteiger oder spekulative Händler und reagieren empfindlicher auf Preisänderungen. In Bullenmärkten neigen diese Anleger dazu, die meisten Verluste zu erleiden, da sie aufgrund von Marktschwankungen anfälliger für Verkäufe sind. Dieses Phänomen macht die Analyse kurzfristiger Inhaber besonders wertvoll, wenn es darum geht, Markttiefs zu ermitteln.

Vorteile der Anwendung von Segmentierungsindikatoren auf STH

Durch die Segmentierung der Gruppe der Kurzzeitinhaber nach Alter helfen wir Händlern, Phasen der Verkäufererschöpfung effektiver zu erkennen. Wir können beispielsweise beobachten, wie sich Verlustdruck und Kapitulationsereignisse innerhalb der Gruppe der kurzfristigen Inhaber ausbreiten, angefangen beim kürzesten Zeitrahmen (1 Tag) bis hin zu längeren Zeitrahmen (1 Woche bis 1 Monat und sogar länger). Diese Inside-Out-Progression liefert ein klareres Signal für einen möglichen Tiefpunkt und eine Marktumkehr.

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Mit anderen Worten: Mit den Erkenntnissen, die detailliertere Indikatoren liefern, können Händler das Zusammentreffen von Kapitulationsereignissen in verschiedenen kurzfristigen Zeitrahmen erkennen und so die Wahrscheinlichkeit erheblich erhöhen eines kurzfristigen Bodens.

Ein Rahmen zur Identifizierung lokaler Tiefststände in einem Bullenmarkt

Um Zustände der Verkäufererschöpfung zu identifizieren, verwenden wir eine Reihe von Schlüsselindikatoren, die Einblick in nicht realisierte und realisierte Verluste innerhalb der kurzfristigen Inhabergruppe geben. Das Framework besteht aus den folgenden Metriken:

STH MVRV nach Alter: Der Marktwert im Verhältnis zum realisierten Wert (MVRV) misst den nicht realisierten Gewinn oder Verlust eines Vermögenswerts. Wenn der MVRV deutlich unter dem Durchschnitt liegt, bedeutet dies ein hohes Maß an nicht realisierten Verlusten bei seinen Inhabern. Dies trägt dazu bei, frühe Anzeichen von Druck auf der Verkaufsseite zu erkennen, da erhebliche unrealisierte Verluste häufig der eigentlichen Verkaufsaktivität von kurzfristigen Inhabern vorausgehen. Klicken Sie hier, um das Echtzeitdiagramm anzuzeigen . Ein negativer SOPR-Z-Score weist darauf hin, dass kurzfristige Inhaber kapitulieren, ihre Vermögenswerte mit Verlust verkaufen und den Verkäuferdruck erhöhen.

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STH Realisierter Verlust nach Alter: Dieser Indikator bewertet das Ausmaß der Verluste, die kurzfristige Inhaber realisiert haben. Hohe Werte der realisierten Verluste bestätigen, dass sich der durch die MVRV- und SOPR-Indikatoren identifizierte Stress auf der Verkäuferseite manifestiert hat, und bestätigen Perioden der Erschöpfung auf der Verkäuferseite durch Quantifizierung des Ausmaßes der realisierten Verluste.

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Durch die Verwendung von Z-Scores normalisieren wir diese Metriken, wodurch es einfacher wird, signifikante Abweichungen vom Mittelwert zu vergleichen und zu identifizieren. Z-Scores heben Perioden extremen Verhaltens hervor und erleichtern so die Erkennung, wenn unrealisierte und realisierte Verluste ungewöhnlich hoch sind. Diese Normalisierung hilft dabei, tatsächliche Phasen der Verkäufererschöpfung zu erkennen und liefert Händlern klarere Signale, indem sie das Rauschen herausfiltert und sich auf statistisch signifikante Ereignisse konzentriert.

Praktische Anwendung für Händler

Die Verwendung des neuen Segmentindikators von Glassnode zur Identifizierung von Punkten der Verkäufererschöpfung in Bullenmärkten kann Händlern viele Vorteile bieten. Hier sind die Hauptvorteile:

Frühzeitige Erkennung lokaler Tiefststände: Durch die Identifizierung von Momenten schwerer unrealisierter Verluste und Kapitulation unter kurzfristigen Inhabern können Händler Markttiefs erkennen, bevor sie sichtbar werden, was die Möglichkeit für frühe Einstiegspunkte bietet.

Optimierte Dollar Cost Averaging (DCA)-Strategie: Das Verständnis von Phasen der Verkäuferermüdung ermöglicht es Händlern, DCA-Strategien effektiver umzusetzen und Vermögenswerte zu niedrigeren Preisen bei Markttiefs zu kaufen, um die durchschnittlichen Kaufkosten zu senken.

Verbessertes Markt-Timing: Durch die Beobachtung, wie sich der Druck auf der Verkaufsseite innerhalb kurzfristiger Inhabergruppen von den kürzesten Zeitrahmen zu längeren Zeitrahmen ausbreitet, können Händler Markteintritte und -austritte zeitlich besser planen, um Gewinne zu maximieren und Verluste zu minimieren.

Strategische Flexibilität: Durch die Segmentierung kurzfristiger Inhaber nach Altersgruppen können Händler dieses Rahmenwerk auf eine Vielzahl von Handelsstrategien anwenden, vom Daytrading bis zum Swingtrading, um sicherzustellen, dass sie ihren Ansatz an spezifische Marktbedingungen anpassen können. Durch die Nutzung der Erkenntnisse unserer neuen segmentierten Indikatoren können Händler einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt erlangen und strategischere und profitablere Entscheidungen treffen.

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Derzeit sind diese leistungsstarken segmentierten Indikatoren nur im Glassnode Enterprise-Plan verfügbar. Eine vollständige Übersicht über die neuen Metriken, Dashboards und Dokumentation finden Sie hier.

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