Bullen und Bären sind besorgt, Optionsdaten deuten darauf hin, dass sich BTC kurzfristig noch anpassen wird

Kryptowährungen traten am Donnerstag in den Konsolidierungsmodus ein, als die gestrige vom Verbraucherpreisindex getriebene Rallye nachließ. Bitcoin handelte im frühen Handel am Donnerstag hauptsächlich um die 61.000-Dollar-Unterstützung, bevor es am Nachmittag in Richtung der 65.000-Dollar-Unterstützung abrutschte. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird BTC bei 65.215 $ gehandelt, was einem Rückgang von 1,55 % innerhalb von 24 Stunden entspricht.

Während die gestrige Rallye die stärkste BTC-Performance seit Ende März war, haben schwache US-Wirtschaftsdaten die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Federal Reserve im September erhöht, eine Verschiebung, die auch die Bank of England und die Europäische Zentralbank zu Zinssenkungen veranlassen könnte Tarife bereits im Juni. Aber die restriktiven Kommentare von drei Fed-Vertretern – Cleveland Fed-Präsidentin Loretta Mester, New York Fed-Präsident John Williams und Richmond Fed-Präsident Thomas Barkin –, die am Donnerstag gesprochen haben, führten dazu, dass die wichtigsten Indizes tiefer schlossen.

Zum Handelsschluss lagen sowohl der S&P als auch der Nasdaq im Minus, mit einem Minus von 0,15 % bzw. 0,25 %, während der Dow flach endete.

Auf dem Kryptomarkt war die Performance des Altcoin-Marktes gemischt, wobei die überwiegende Mehrheit der Top-200-Coins nach Marktkapitalisierung am Donnerstag Verluste verbuchte. Fantom (FTM) legte um 12 % zu, Core (CORE) legte um 11,9 % zu und Jito (JTO) legte um 11,7 % zu. Die neu gelisteten Community-Token Notcoin (NOT) fielen um 47 %, Nervos Network (CKB) fielen um 8,7 % und Stacks (STX) fielen um 8,4 %.

Der aktuelle Gesamtmarktwert von Kryptowährungen beträgt 2,35 Billionen US-Dollar, und die Dominanzrate von Bitcoin beträgt 54,6 %.

Die US-Wirtschaft ist stark?

Während die starke Erholung der „weichen“ Inflation am Mittwoch Krypto-Händler begeisterte, warnte Marktanalyst Bloodgood davor, voreilige Schlussfolgerungen zu ziehen, da die vom VPI getriebene Erholung „niemals von Dauer sein wird“.

Er sagte: „Seit Anfang Mai schwankt Bitcoin zwischen dem wöchentlichen Unterstützungsniveau von 60.000 $ und dem täglichen Widerstandsniveau von 64.000 $.“ „Auf dem Tages-Chart können wir die Bildung eines höheren Tiefs erkennen, Bitcoin.“ liegt zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels knapp unter dem täglichen Widerstand.

Bloodgood glaubt: „Dieses tägliche Niveau wurde mehrfach getestet, daher gehe ich aus Sicht der technischen Analyse davon aus, dass es früher ausbrechen wird Oder später, und aus makroökonomischer Sicht können wir sagen, dass dieser Anstieg auf die CPI-Nachrichten zurückzuführen ist. Wir wissen, dass dieser Anstieg niemals anhalten wird, also ziehen Sie noch keine voreiligen Schlussfolgerungen. Warten Sie, bis die Niveaus durchbrochen werden vor der Platzierung eines Handels bestätigt

Optionshändler gehen davon aus, dass Bitcoin kurzfristig korrigiert bleibt

Laut CF Benchmarks-Analyse der CME-Bitcoin-Futures-Optionen war der Bericht trotz der gestrigen US-VPI-Inflation schwach, aber Anleger sind immer noch bereit, eine zu zahlen Prämie für kurzfristigen Schutz vor Verlusten.

CF-Benchmark-Analysten sagen, dass, obwohl Bitcoin gestern nach einer schwachen Inflation die 66.000-Dollar-Marke überschritten hat, „die implizite Volatilität bei Out-of-the-Money-Puts im Vergleich zu Calls höher bleibt“.

Derivatehändler seien bereit, höhere Prämien für Out-of-the-Money (OTM)-Put-Optionen zu zahlen, was kurzfristig ein rückläufiger Indikator für den Markt sei, fügten sie hinzu. Der Anstieg der impliziten Volatilität (IV) der OTM-Put-Option deutet darauf hin, dass Händler sich im Wesentlichen gegen einen möglichen Wertverlust von Bitcoin absichern.

IV ist eine auf dem Optionsmarkt verwendete Kennzahl, die die Marktprognose möglicher zukünftiger Bewegungen oder Preisschwankungen eines Vermögenswerts oder Wertpapiers darstellt.

Entgegen der kurzfristigen Prognose stellen Analysten fest, dass die Volatilitätskurve zwischen längerfristigen Puts und Calls „flacher“ ist, während Calls leicht abfallend sind. „Dies deutet darauf hin, dass die Anleger hinsichtlich der langfristigen Aussichten von Bitcoin optimistischer sind, und wenn sich die Deflationserwartungen nach einem positiven CPI-Bericht zu verstärken beginnen, wird es sich lohnen, zu beobachten, ob die Tendenz zu Call-Optionen zunimmt“, sagten Analysten.

Die relative Stabilität langfristiger Puts und Calls könnte auch auf eine erhöhte institutionelle Beteiligung hinweisen, „da diese Anleger weniger anfällig für extreme Stimmungsschwankungen sind“, ergab eine CF-Benchmark-Analyse.

Bitcoin Derivatives Flat

Das Long-Short-Verhältnis der Top-Händler integriert Positionen in Spot-, Perpetual- und Quartals-Futures-Kontrakten, und wenn man es betrachtet, kann man darüber spekulieren, wie bullish oder bearish diese Händler sind.

Coinglass-Daten zeigen, dass das Long-zu-Short-Verhältnis bei OKX derzeit bei 0,96 liegt, was darauf hindeutet, dass Long- und Short-Positionen ungefähr gleich sind. Allerdings ist diese Haltung im Vergleich zum 14. Mai, als der Indikator bei 1,25 zugunsten der Bullen lag, weniger optimistisch. Ebenso sind die Top-Händler von Binance im Vergleich zum 14. Mai weniger optimistisch, da das Long-Short-Verhältnis von 1,31 auf 1,14 gesunken ist.

Um das Interesse von Einzelhändlern einzuschätzen, sollte man sich Perpetual Futures, auch Inverse Swaps genannt, ansehen. Diese Verträge enthalten eingebettete Zinssätze, die alle acht Stunden neu berechnet werden, um Ungleichgewichte in der Hebelnachfrage auszugleichen. Negative Zinssätze deuten im Wesentlichen darauf hin, dass Leerverkäufer (Verkäufer) dazu neigen, Hebelwirkung zu nutzen.

Daten zeigen, dass die Finanzierungsrate von Bitcoin im letzten Monat unter 0,01 % geblieben ist, was auf ein Gleichgewicht der Nachfrage zwischen Bullen und Bären hindeutet. Selbst die jüngste Rallye über 66.000 US-Dollar konnte den Derivateindikatoren zufolge kein Vertrauen bei den Einzelhändlern wecken.

Positiv zu vermerken ist, dass die meisten Händler überrascht sein werden, wenn Bitcoin schließlich die 68.000-Dollar-Marke durchbricht, da Raum für eine bullische Hebelwirkung besteht und daher eine Rallye angeheizt werden könnte.

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